10月28日晚間，中國(guó)電信發(fā)布了關(guān)于全資子公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告。

募集資金基本情況

中國(guó)電信稱，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)電信股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2541號(hào)）核準(zhǔn)，中國(guó)電信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電信”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次A股發(fā)行”）的發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，發(fā)行數(shù)量如下：超額配售選擇權(quán)行使前，本次A股發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為10,396,135,267股；超額配售選擇權(quán)行使后，額外發(fā)行178,635,111股，最終發(fā)行規(guī)模為10,574,770,378股。

本次A股發(fā)行最終募集資金總額約為4,790,370.98萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約38,808.69萬(wàn)元后，募集資金凈額約為4,751,562.29萬(wàn)元。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票在行使超額配售選擇權(quán)前后所募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了“德師報(bào)（驗(yàn)）字（21）第00397號(hào)和第00398號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并于聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和全資子公司募集資金專戶的開(kāi)立情況

公司于2021年9月29日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司注資、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向天翼云科技有限公司等15家全資子公司注資、提供無(wú)息借款，建設(shè)云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“云網(wǎng)項(xiàng)目”）及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)項(xiàng)目”），總金額不超過(guò)人民幣153.3億元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2021年9月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中國(guó)電信股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司注資、提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目公告》（公告編號(hào)：2021-009）。

2021年9月30日，公司使用本次A股發(fā)行募集資金向公司全資子公司天翼云科技有限公司增資人民幣310,000萬(wàn)元，全部作為天翼云科技有限公司的新增注冊(cè)資本，用于實(shí)施云網(wǎng)項(xiàng)目及科創(chuàng)項(xiàng)目。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》要求，公司于2021年10月28日與天翼云科技有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司以及天翼云科技有限公司

存放募集資金的招商銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》?！赌技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》對(duì)公司、天翼云科技有限公司、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)及開(kāi)戶銀行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。

截至2021年10月27日，天翼云科技有限公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立及存儲(chǔ)情況如下：

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